有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第2期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,896,376 | 66,646,570 |
| 親投資信託受益証券 | 4,691,722,210 | 11,709,199,657 |
| 未収入金 | 21,360,427 | - |
| 未収利息 | 530 | 1,301 |
| 流動資産合計 | 4,754,979,543 | 11,775,847,528 |
| 資産合計 | 4,754,979,543 | 11,775,847,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,218,790 | 55,698,006 |
| 未払受託者報酬 | 524,497 | 730,729 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,336 | 9,134,026 |
| その他未払費用 | 68,120 | 94,934 |
| 流動負債合計 | 62,776,743 | 65,657,695 |
| 負債合計 | 62,776,743 | 65,657,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,767,219,945 | 8,204,424,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,075,017,145 | 3,505,764,883 |
| (分配準備積立金) | 24,248,471 | 3,213,882,297 |
| 元本等合計 | 4,692,202,800 | 11,710,189,833 |
| 純資産合計 | 4,692,202,800 | 11,710,189,833 |
| 負債純資産合計 | 4,754,979,543 | 11,775,847,528 |
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