NASDAQ100 2倍ベアの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2025年10月22日現在	当中間計算期間末2026年4月22日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は565,426,263円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は384,612,016円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年10月22日現在当中間計算期間末
2026年4月22日現在1.※1期首元本額297,744,165円1,263,000,449円期中追加設定元本額4,534,457,680円1,841,849,184円期中一部解約元本額3,569,201,396円2,349,684,592円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,263,000,449口755,165,041口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は565,426,263円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は384,612,016円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/15 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	74	358,866
追加型株式投資信託	764	41,511,472
株式投資信託 合計	838	41,870,338
単位型公社債投資信託	67	130,656
追加型公社債投資信託	14	1,497,929
公社債投資信託 合計	81	1,628,585
総合計	919	43,498,923

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託74358,866追加型株式投資信託76441,511,472株式投資信託 合計83841,870,338単位型公社債投資信託67130,656追加型公社債投資信託141,497,929公社債投資信託 合計811,628,585総合計91943,498,923

2026/07/15 9:05

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		634,793	0.18
純資産総額		345,009,313	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券344,374,52099.82内 日本344,374,52099.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)634,7930.18純資産総額345,009,313100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/15 9:05

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年10月22日)276,040,845276,040,8450.92710.92712025年4月末日446,673,303-0.9252-5月末日610,254,601-0.7596-6月末日669,661,556-0.6835-7月末日719,811,333-0.6398-8月末日775,928,434-0.6199-9月末日810,713,223-0.5772-第2計算期間末 (2025年10月22日)697,574,186697,574,1860.55230.552310月末日629,685,699-0.5266-11月末日680,892,099-0.5442-12月末日630,280,965-0.5329-2026年1月末日628,179,518-0.5197-2月末日660,340,374-0.5539-3月末日690,752,787-0.6555-4月末日345,009,313-0.4705-

2026/07/15 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/07/15 9:05