NASDAQ100 2倍ベアの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,665,008 |
| 社債券 | 275,561,200 |
| 未収入金 | 2,802,990 |
| 流動資産計 | 284,029,198 |
| 資産の部合計 | 284,029,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,766,040 |
| 未払解約金 | 3,602,703 |
| 未払受託者報酬 | 13,813 |
| 未払委託者報酬 | 601,683 |
| その他未払費用 | 4,114 |
| 流動負債計 | 7,988,353 |
| 負債の部合計 | 7,988,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 297,744,165 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,703,320 |
| 元本等合計 | 276,040,845 |
| 純資産の部合計 | 276,040,845 |
| 負債・純資産合計 | 284,029,198 |
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