剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年10月23日至2025年4月22日	当中間計算期間自2025年10月23日至2026年4月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		86,784,451	14,708,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,703,320	△565,426,263
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,405,369	1,049,009,397
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,405,369	1,049,009,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,224,492	812,774,396
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,224,492	812,774,396
中間剰余金又は中間欠損金(△)		54,988,342	△384,612,016

2026/07/15 9:05

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年10月22日現在当中間計算期間末
2026年4月22日現在1.※1期首元本額297,744,165円1,263,000,449円期中追加設定元本額4,534,457,680円1,841,849,184円期中一部解約元本額3,569,201,396円2,349,684,592円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,263,000,449口755,165,041口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は565,426,263円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は384,612,016円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年10月23日 至2025年4月22日当中間計算期間

2026/07/15 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/07/15 9:05