有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/25-2026/01/24)

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【提出】
2026/04/17 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年1月末日現在
Ⅰ 資産総額1,606,895,936円
Ⅱ 負債総額1,312,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,605,583,305円
Ⅳ 発行済数量1,100,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,459.62円

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