マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)⁄(バ…

第1期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/22-2025/06/30)
【閲覧】

個別

2025年6月30日
10億1595万

個別

2025年6月30日
10億1595万

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2025年6月30日
10億1595万

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2025年6月30日
10億1595万

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2025年6月30日
30億7628万

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2025年6月30日
30億7628万

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2025年6月30日
30億7628万

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2025年6月30日
30億7628万

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2025年6月30日
10億6702万

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2025年6月30日
10億6702万

個別

2025年6月30日
10億6702万

個別

2025年6月30日
10億6702万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)貸借対照表項目
第39期(2024年3月31日現在)第40期(2025年3月31日現在)
流動資産-百万円-百万円
固定資産60,761百万円53,066百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
2025/09/30 9:00
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金41,18340,201
2025/09/30 9:00
#3 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン20,198,385,019
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2025/09/30 9:00

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