マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)⁄(バランス型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月21日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 5,171 |
| 預金 | 7,713,755 | 48,768,660 |
| コール・ローン | 226,266,577 | 263,012,387 |
| 投資信託受益証券 | 158,824,605 | 119,165,152 |
| 親投資信託受益証券 | 623,148,578 | 694,186,098 |
| 流動資産計 | 1,015,953,515 | 1,125,137,468 |
| 資産の部合計 | 1,015,953,515 | 1,125,137,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,158 | 177,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,091 | 7,521,112 |
| その他未払費用 | 3,433 | 20,986 |
| 流動負債計 | 1,268,682 | 7,719,714 |
| 負債の部合計 | 1,268,682 | 7,719,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,451,133 | 1,095,451,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,766,300 | 21,966,621 |
| （分配準備積立金） | 13,684,833 | 13,684,833 |
| 元本等合計 | 1,014,684,833 | 1,117,417,754 |
| 純資産の部合計 | 1,014,684,833 | 1,117,417,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,953,515 | 1,125,137,468 |
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