- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/22-2025/06/30)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.43%(税抜1.30%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 指定投資信託証券 | 指定投資信託証券は、以下の範囲で信託報酬がかかります。 純資産総額に対して、年率0%～0.429%(税抜0.39%)程度 ※上記信託報酬は指定投資信託証券によって変動します。 ただし、指定投資信託証券の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して最大年率1.6409%(税抜1.5070%)程度(概算) ※上記は、ファンドの信託報酬率と指定投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率の概算です。指定投資信託証券の信託報酬率は、指定投資信託証券の想定配分比率に基づき、信託報酬率が最大となる条件で算出したものです。 この値は目安であり、指定投資信託証券の実際の配分比率が変動する可能性や、指定投資信託証券が変更される可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概算で表示しています。 |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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