有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年7月15日現在 | 第3期 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 858,704,193 | 484,400,612 |
| 投資証券 | 13,695,088,143 | 12,883,663,044 |
| 親投資信託受益証券 | 100,191 | 100,402 |
| 未収利息 | 8,234 | 7,962 |
| 流動資産合計 | 14,553,900,761 | 13,368,172,020 |
| 資産合計 | 14,553,900,761 | 13,368,172,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 662,764,458 | 172,340,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,356 | 1,403,296 |
| 未払委託者報酬 | 31,218,275 | 25,259,249 |
| その他未払費用 | 1,206,682 | 1,000,511 |
| 流動負債合計 | 696,923,771 | 200,003,935 |
| 負債合計 | 696,923,771 | 200,003,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,904,569,550 | 9,793,044,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,592,560 | 3,375,123,532 |
| (分配準備積立金) | 1,479,491,387 | 3,070,622,509 |
| 元本等合計 | 13,856,976,990 | 13,168,168,085 |
| 純資産合計 | 13,856,976,990 | 13,168,168,085 |
| 負債純資産合計 | 14,553,900,761 | 13,368,172,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
