有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/16-2025/07/15)

(4)【設定及び解約の実績】
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年 8月16日～2025年 1月15日	17,358,951,609	2,459,465,583
第2期	2025年 1月16日～2025年 7月15日	4,294,231,152	5,289,147,628

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (参考) Shinseiショートターム・マザー・ファンド 投資状況

(2025年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	99,964	99.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	248	0.25
合計(純資産総額)		100,212	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1309回国庫短期証券	100,000	99.89	99,898	99.96	99,964	―	2025/9/1	99.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別の投資比率

(2025年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆