有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/16-2025/07/15)
③【収益率の推移】
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド
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| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2024年 8月16日～2025年 1月15日 | 14.54 |
| 第2期 | 2025年 1月16日～2025年 7月15日 | △12.99 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、第1期計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000 円として計算しております。 |
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