有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/16-2025/01/15)
(3)【注記表】
(貸借対照表に関する注記)
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |||
| 親投資信託受益証券 | |||
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |||
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 | ||
| 約定日基準で計上しております。 | |||
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1 月16 日から7 月15 日まで及び7月16日から翌年1月15日としておりますが、当計算期間は期首が設定日のため、2024 年8 月16 日から2025年1 月15 日までとしております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期 2025年 1月15日現在 | |
| 1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | 14,899,486,026口 |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.1454円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,454円) | |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第1期 自 2024年 8月16日 至 2025年 1月15日 | ||||
| 1. | 分配金の計算過程 | |||
| 項目 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 212,797円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,074,747,163円 | ||
| 収益調整金額 | C | 90,715,733円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | -円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,165,675,693円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 14,899,486,026口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,453円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | -円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 | ||
| (金融商品に関する注記) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第1期 自2024年 8月16日 至2025年 1月15日 |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 投資証券 | 2,160,748,412 |
| 親投資信託受益証券 | 20 |
| 合計 | 2,160,748,432 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 元本の移動 |
| 項目 | 第1期 自 2024年 8月16日 至 2025年 1月15日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 4,720,408,344円 |
| 期中追加設定元本額 | 12,638,543,265円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,459,465,583円 |
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