有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【投資状況】
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド
| (2025年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 13,284,811,658 | 98.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,211 | 0.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 169,148,495 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 13,454,060,364 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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