米ドル建ゴールドマン・サックス社債⁄米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 177,284 |
| コール・ローン | 98,703,317 |
| 社債券 | 2,169,180,952 |
| 未収利息 | 10,831,167 |
| 流動資産計 | 2,278,892,720 |
| 資産の部合計 | 2,278,892,720 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 244,951 |
| 未払委託者報酬 | 10,776,687 |
| その他未払費用 | 164,052 |
| 流動負債計 | 11,185,690 |
| 負債の部合計 | 11,185,690 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,208,170,756 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,536,274 |
| 元本等合計 | 2,267,707,030 |
| 純資産の部合計 | 2,267,707,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,892,720 |
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