有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/23-2025/09/25)
米ドル建ゴールドマン・サックス社債/米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 280,134 | |||
| コール・ローン | 88,815,309 | |||
| 社債券 | 2,103,358,804 | |||
| 未収利息 | 23,094,027 | |||
| 流動資産合計 | 2,215,548,274 | |||
| 資産合計 | 2,215,548,274 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 273,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,054,230 | |||
| その他未払費用 | 180,136 | |||
| 流動負債合計 | 12,508,329 | |||
| 負債合計 | 12,508,329 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,113,368,392 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,671,553 | |||
| 元本等合計 | 2,203,039,945 | |||
| 純資産合計 | 2,203,039,945 | |||
| 負債純資産合計 | 2,215,548,274 | |||
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