- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/23-2025/09/25)
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,266,582,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,804,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,777,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,049,618,871 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | 円 |
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,266,582,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,804,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,777,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,049,618,871 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | 円 |
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