半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/23-2025/09/25)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2024年8月末日 | 2,207 | - | 0.9848 | - |
| 2024年9月末日 | 2,212 | - | 0.9873 | - |
| 2024年10月末日 | 2,302 | - | 1.0410 | - |
| 2024年11月末日 | 2,264 | - | 1.0241 | - |
| 2024年12月末日 | 2,362 | - | 1.0698 | - |
| 2025年1月末日 | 2,312 | - | 1.0468 | - |
| 2025年2月末日 | 2,219 | - | 1.0048 | - |
| 2025年3月末日 | 2,171 | - | 0.9878 | - |
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