有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/23-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年10月31日現在)
	国/ 地域	通貨	種類	銘柄名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	ジャー ジー	US ドル	社債券	5Y GSISUTEV	14,110,000	95.00 2,065,633,450	100.48 2,159,450,747	95.52	0.00	2029.8.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年10月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	95.52
合計	95.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。