- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/23-2025/09/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2024年8月23日 至 2025年9月25日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,453,676 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,416,985 | |
| 為替差損益 | 45,897,617 | |
| 営業収益合計 | 114,768,278 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 528,358 | |
| 委託者報酬 | 23,246,936 | |
| その他費用 | 883,531 | |
| 営業費用合計 | 24,658,825 | |
| 営業利益 | 90,109,453 | |
| 経常利益 | 90,109,453 | |
| 当期純利益 | 90,109,453 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 437,900 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 437,900 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,671,553 | |
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