TTI・グローバル中小型厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 28,162,568 |
| コール・ローン | 680,174,666 |
| 親投資信託受益証券 | 21,528,637,412 |
| 未収入金 | 703,354,186 |
| 流動資産計 | 22,940,328,832 |
| 資産の部合計 | 22,940,328,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 671,135,740 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,692 |
| 未払委託者報酬 | 216,829,942 |
| その他未払費用 | 1,088,150 |
| 流動負債計 | 894,474,524 |
| 負債の部合計 | 894,474,524 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,253,094,945 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,792,759,363 |
| （分配準備積立金） | 1,888,343,724 |
| 元本等合計 | 22,045,854,308 |
| 純資産の部合計 | 22,045,854,308 |
| 負債・純資産合計 | 22,940,328,832 |
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