TTI・グローバル中小型厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,162,568 | 12,776,423 |
| コール・ローン | 680,174,666 | 328,107,261 |
| 親投資信託受益証券 | 21,528,637,412 | 10,555,564,047 |
| 未収入金 | 703,354,186 | 203,004,026 |
| 流動資産計 | 22,940,328,832 | 11,099,451,757 |
| 資産の部合計 | 22,940,328,832 | 11,099,451,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 671,135,740 | 117,628,612 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,692 | 3,340,946 |
| 未払委託者報酬 | 216,829,942 | 133,639,760 |
| その他未払費用 | 1,088,150 | 334,005 |
| 流動負債計 | 894,474,524 | 254,943,323 |
| 負債の部合計 | 894,474,524 | 254,943,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,253,094,945 | 9,155,567,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,792,759,363 | 1,688,941,291 |
| （分配準備積立金） | 1,888,343,724 | 860,962,154 |
| 元本等合計 | 22,045,854,308 | 10,844,508,434 |
| 純資産の部合計 | 22,045,854,308 | 10,844,508,434 |
| 負債・純資産合計 | 22,940,328,832 | 11,099,451,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
