有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/08/20)
- 【提出】
- 2025/11/17 9:03
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TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,281,123,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,589,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,770,534,569円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,772,157,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0595円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,595円) |
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