有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/08/20)
①【純資産の推移】
TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 8月20日) | 22,045,854,308 | 22,045,854,308 | 10,885 | 10,885 |
| 2024年 9月末日 | 23,154,192,740 | - | 10,040 | - | |
| 10月末日 | 26,826,106,320 | - | 10,362 | - | |
| 11月末日 | 27,312,980,599 | - | 9,974 | - | |
| 12月末日 | 28,112,603,233 | - | 10,180 | - | |
| 2025年 1月末日 | 28,098,046,287 | - | 10,217 | - | |
| 2月末日 | 25,949,722,821 | - | 9,523 | - | |
| 3月末日 | 25,021,580,064 | - | 9,310 | - | |
| 4月末日 | 23,676,984,235 | - | 8,973 | - | |
| 5月末日 | 25,664,399,310 | - | 9,868 | - | |
| 6月末日 | 25,439,533,503 | - | 10,328 | - | |
| 7月末日 | 23,770,951,059 | - | 10,957 | - | |
| 8月末日 | 20,885,438,459 | - | 10,752 | - | |
| 9月末日 | 17,770,534,569 | - | 10,595 | - | |
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