有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/08/20)

(4)【設定及び解約の実績】
TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	28,530,472,756	8,277,377,811

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
TTI・グローバル中小型株式マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,216,077,373	24.20
	イギリス	1,983,081,293	11.38
	日本	945,382,292	5.43
	シンガポール	925,484,384	5.31
	インド	913,600,221	5.24
	ケイマン諸島	871,188,508	5.00
	インドネシア	868,788,864	4.99
	イタリア	838,225,252	4.81
	アイルランド	742,848,597	4.26
	フィリピン	731,060,947	4.20
	台湾	730,399,454	4.19
	フランス	642,837,579	3.69
	ドイツ	523,646,040	3.01
	オーストラリア	522,786,635	3.00
	イスラエル	364,924,695	2.09
	ルクセンブルグ	332,951,290	1.91
	韓国	207,862,113	1.19
	カナダ	194,629,034	1.12
	小計	16,555,774,571	95.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	866,165,960	4.97
合計(純資産総額)		17,421,940,531	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	390,215,003	△2.24

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
TTI・グローバル中小型株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	メディア・娯楽	36,358	16,755.74	609,205,282	14,402.50	523,646,040	3.01
アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	37,960	13,108.59	497,602,229	12,689.04	481,676,049	2.76
アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	87,577	6,026.67	527,797,976	5,472.83	479,293,927	2.75
ケイマン諸島	株式	CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	3,296,500	116.50	384,047,854	128.74	424,407,562	2.44
イギリス	株式	CVS GROUP PLC	ヘルスケア機器・サービス	165,467	2,478.26	410,070,909	2,502.25	414,039,337	2.38
アイルランド	株式	GLANBIA PLC	食品・飲料・タバコ	158,267	2,491.43	394,311,405	2,447.81	387,408,194	2.22
アメリカ	株式	VITA COCO CO INC/THE	食品・飲料・タバコ	59,606	5,052.99	301,188,355	6,375.04	379,990,729	2.18
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	7,299	51,730.99	377,584,478	50,708.53	370,121,545	2.12
オーストラリア	株式	CHALLENGER LTD	金融サービス	431,165	827.31	356,708,871	853.60	368,042,788	2.11
インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	106,863,800	3.38	361,627,099	3.42	365,474,196	2.10
イスラエル	株式	NICE LTD - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	16,745	20,504.79	343,352,691	21,793.05	364,924,695	2.09
イギリス	株式	INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	金融サービス	534,629	691.60	369,751,018	674.53	360,621,961	2.07
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	29,208	12,588.01	367,670,610	12,169.28	355,440,403	2.04
アメリカ	株式	STIFEL FINANCIAL CORP	金融サービス	20,640	16,784.73	346,436,851	17,109.29	353,135,737	2.03
アメリカ	株式	FTI CONSULTING INC	商業・専門サービス	14,467	25,175.61	364,215,520	24,008.39	347,329,360	1.99
フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	49,023	7,745.86	379,725,433	7,073.01	346,740,355	1.99
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	238,233	1,506.13	358,810,430	1,414.21	336,911,336	1.93
ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	183,496	2,346.62	430,595,658	1,814.49	332,951,290	1.91
アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	45,034	7,324.87	329,868,170	7,342.76	330,673,925	1.90
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	101,923	3,324.53	338,846,013	3,226.82	328,887,444	1.89
イタリア	株式	REPLY SPA	ソフトウェア・サービス	15,551	21,913.43	340,775,781	21,058.53	327,481,184	1.88
アメリカ	株式	GLOBUS MEDICAL INC - A	ヘルスケア機器・サービス	38,799	9,106.99	353,342,089	8,399.81	325,904,212	1.87
日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	103,156	3,435.14	354,355,006	3,140.00	323,909,840	1.86
イギリス	株式	ALLFUNDS GROUP PLC	金融サービス	283,150	1,068.10	302,431,912	1,111.37	314,685,519	1.81
フランス	株式	NEXANS SA	資本財	13,156	24,600.27	323,641,152	22,506.63	296,097,224	1.70
台湾	株式	KAORI HEAT TREATMENT CO LTD	資本財	194,000	1,705.20	330,808,654	1,520.20	294,918,625	1.69
アメリカ	株式	AVEPOINT INC	ソフトウェア・サービス	128,295	2,399.22	307,807,413	2,271.91	291,474,539	1.67
アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	4,958	64,539.48	319,986,741	58,457.73	289,833,435	1.66
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	7,567,600	38.97	294,909,372	37.53	284,012,028	1.63
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,253	12,077.15	280,829,866	12,200.72	283,703,249	1.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.09
	精密機器	1.35
	サービス業	2.98
株式(外国)	資本財	7.67
	商業・専門サービス	4.76
	運輸	1.91
	耐久消費財・アパレル	5.47
	消費者サービス	8.55
	食品・飲料・タバコ	7.12
	家庭用品・パーソナル用品	2.75
	ヘルスケア機器・サービス	4.25
	銀行	4.78
	金融サービス	17.23
	ソフトウェア・サービス	9.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
	半導体・半導体製造装置	1.19
	メディア・娯楽	6.53
	不動産管理・開発	3.71
合 計		95.03

②投資不動産物件
TTI・グローバル中小型株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TTI・グローバル中小型株式マザーファンド

2025年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,621,470.47	391,610,000	390,215,003	△2.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。