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ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2025年6月6日: -36万
2026年6月8日: 5957万

個別

2025年6月6日: -1581万
2026年6月8日: 6億311万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)	34,443,306	1,117,249,108
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△367,287	59,570,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	587,597	526,574,293

2026/08/28 9:32

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