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ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2025年6月6日: 84,640
2026年6月8日 +999.99%: 5億6852万

個別

2025年6月6日: 5億1843万
2026年6月8日 +999.99%: 133億955万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	587,597	526,574,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,640	568,520,221
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,640	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	568,520,221
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,015,287	64,453,895

2026/08/28 9:32

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