半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/12/07)

③【収益率の推移】
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	0.1
第2計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	10.7
第3中間計算期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	14.7

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	5.8
第2計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	19.9
第3中間計算期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	19.7