一歩先いくグローバル・イノベーション企業インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,808,407 |
| コール・ローン | 4,655,765 |
| 投資信託受益証券 | 564,186,000 |
| 未収入金 | 1,209,936 |
| 未収利息 | 60 |
| 流動資産計 | 572,860,168 |
| 資産の部合計 | 572,860,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 725,155 |
| 未払解約金 | 3,879,017 |
| 未払受託者報酬 | 33,966 |
| 未払委託者報酬 | 135,984 |
| その他未払費用 | 11,247 |
| 流動負債計 | 4,785,369 |
| 負債の部合計 | 4,785,369 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 484,375,693 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,699,106 |
| 元本等合計 | 568,074,799 |
| 純資産の部合計 | 568,074,799 |
| 負債・純資産合計 | 572,860,168 |
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