有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/09-2025/08/08)
- 【提出】
- 2025/10/31 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年8月末日 | 259,480,028 | - | 1.0064 | - |
| 9月末日 | 320,678,431 | - | 1.0445 | - |
| 10月末日 | 450,105,063 | - | 1.1222 | - |
| 11月末日 | 460,434,138 | - | 1.0930 | - |
| 12月末日 | 491,696,843 | - | 1.2093 | - |
| 2025年1月末日 | 569,387,716 | - | 1.1853 | - |
| 2月末日 | 540,826,530 | - | 1.1032 | - |
| 3月末日 | 507,408,672 | - | 0.9935 | - |
| 4月末日 | 507,345,787 | - | 0.9599 | - |
| 5月末日 | 562,539,926 | - | 1.0644 | - |
| 6月末日 | 589,081,131 | - | 1.1538 | - |
| 7月末日 | 588,722,951 | - | 1.2471 | - |
| 第1計算期間末 (2025年8月8日) | 571,207,446 | 571,207,446 | 1.2034 | 1.2034 |
| 8月末日 | 585,707,572 | - | 1.2402 | - |
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