有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)

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【提出】
2026/04/10 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年12月末現在)
「iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF」
Ⅰ 資産総額15,132,761,726円
Ⅱ 負債総額941,412,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,191,348,979円
Ⅳ 発行済数量30,787,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)460.949円

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