有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 90,036,356 | 92,976,872 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △211,490,743 | △616,477,971 | |||||||||
| 営業収益合計 | △121,454,387 | △523,501,099 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,249,840 | 1,200,045 | |||||||||
| 委託者報酬 | 3,749,625 | 3,600,225 | |||||||||
| その他費用 | 2,041,364 | 2,021,865 | |||||||||
| 営業費用合計 | 7,040,829 | 6,822,135 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △128,495,216 | △530,323,234 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △128,495,216 | △530,323,234 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △128,495,216 | △530,323,234 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △331,486,835 | △524,218,336 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 255,809,323 | 100,941,574 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 255,809,323 | 100,941,574 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,102,015 | 222,405,833 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,102,015 | 222,405,833 | |||||||||
| 分配金 | 82,943,593 | 83,969,974 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △524,218,336 | △1,259,975,803 | |||||||||
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