ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2024年 8月19日至 2024年12月 6日	第2期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,317,360	4,262,125,484
剰余金減少額又は欠損金増加額		108,998	347,031,857
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,998	347,031,857
分配金		-	-

2026/02/27 9:04