ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 635,207,976 | 563,624,540 |
| 投資信託受益証券 | 19,906,165,297 | 36,325,248,559 |
| 投資証券 | 289,948 | 290,800 |
| 未収利息 | 6,091 | 9,265 |
| 流動資産計 | 20,541,669,312 | 36,889,173,164 |
| 資産の部合計 | 20,541,669,312 | 36,889,173,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 159,800,000 | 212,510,000 |
| 未払解約金 | 361,149,196 | 93,758,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,254 | 3,025,310 |
| 未払委託者報酬 | 7,878,679 | 18,487,967 |
| その他未払費用 | 874,285 | 838,435 |
| 流動負債計 | 530,991,414 | 328,619,818 |
| 負債の部合計 | 530,991,414 | 328,619,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,120,579,780 | 19,351,480,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,890,098,118 | 17,209,073,031 |
| （分配準備積立金） | 4,819,912,559 | 4,088,862,082 |
| 元本等合計 | 20,010,677,898 | 36,560,553,346 |
| 純資産の部合計 | 20,010,677,898 | 36,560,553,346 |
| 負債・純資産合計 | 20,541,669,312 | 36,889,173,164 |
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