有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)
ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年12月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 163,956,757 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,593,280,772 | |||
| 投資証券 | 289,218 | |||
| 未収利息 | 494 | |||
| 流動資産合計 | 1,757,527,241 | |||
| 資産合計 | 1,757,527,241 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 75,984,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,203 | |||
| その他未払費用 | 91,439 | |||
| 流動負債合計 | 76,309,570 | |||
| 負債合計 | 76,309,570 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,526,642,536 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,575,135 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 1,681,217,671 | |||
| 純資産合計 | 1,681,217,671 | |||
| 負債純資産合計 | 1,757,527,241 | |||
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