有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
| Ⅰ 資産総額 | 21,949,681,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,069,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,737,611,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,754,697,580 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,493 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,949,681,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,069,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,737,611,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,754,697,580 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,493 | 円 |
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