有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
2025年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2024年12月 6日)	1,681	1,681	11,013	11,013
第2期末	(2025年12月 8日)	20,010	20,010	17,994	17,994
	2024年12月末日	2,509	―	11,406	―
	2025年 1月末日	3,482	―	11,838	―
	2月末日	4,670	―	11,874	―
	3月末日	5,955	―	12,667	―
	4月末日	6,990	―	12,891	―
	5月末日	7,872	―	13,127	―
	6月末日	8,759	―	13,004	―
	7月末日	9,876	―	13,514	―
	8月末日	11,223	―	13,742	―
	9月末日	13,874	―	15,564	―
	10月末日	16,746	―	16,858	―
	11月末日	19,465	―	17,746	―
	12月末日	21,737	―	18,493	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。