- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 62,597.5181 | 38,741.77 | 2,425,138,972 | 39,896.57 | 2,497,426,262 | 99.50 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 2.8903 | 100,065.24 | 289,218 | 100,060.67 | 289,205 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.50 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.52 |
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