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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/12/07)
ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [2025年12月 8日現在] | 第3期中間計算期間 [2026年 6月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 635,207,976 | 563,624,540 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,906,165,297 | 36,325,248,559 | |||
| 投資証券 | 289,948 | 290,800 | |||
| 未収利息 | 6,091 | 9,265 | |||
| 流動資産合計 | 20,541,669,312 | 36,889,173,164 | |||
| 資産合計 | 20,541,669,312 | 36,889,173,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 159,800,000 | 212,510,000 | |||
| 未払解約金 | 361,149,196 | 93,758,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,289,254 | 3,025,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,878,679 | 18,487,967 | |||
| その他未払費用 | 874,285 | 838,435 | |||
| 流動負債合計 | 530,991,414 | 328,619,818 | |||
| 負債合計 | 530,991,414 | 328,619,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,120,579,780 | 19,351,480,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,890,098,118 | 17,209,073,031 | |||
| (分配準備積立金) | 4,819,912,559 | 4,088,862,082 | |||
| 元本等合計 | 20,010,677,898 | 36,560,553,346 | |||
| 純資産合計 | 20,010,677,898 | 36,560,553,346 | |||
| 負債純資産合計 | 20,541,669,312 | 36,889,173,164 | |||
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