グローバルX MSCIキャッシュフローキングー日本株式ETF（234A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,746,746 |
| 株式 | 10,839,978,460 |
| 未収入金 | 34,176,813 |
| 未収配当金 | 23,639,100 |
| 未収利息 | 360 |
| 流動資産計 | 10,908,130,479 |
| 前払金 | 589,000 |
| 資産の部合計 | 10,908,130,479 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 53,216,325 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,150 |
| 未払委託者報酬 | 10,301,938 |
| その他未払費用 | 2,235,904 |
| 流動負債計 | 67,386,077 |
| 未払金 | 601,760 |
| 負債の部合計 | 67,386,077 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,643,265,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,479,402 |
| （分配準備積立金） | 7,632,531 |
| 元本等合計 | 10,840,744,402 |
| 純資産の部合計 | 10,840,744,402 |
| 負債・純資産合計 | 10,908,130,479 |
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