グローバルX MSCIキャッシュフローキングー日本株式ETF（234A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月24日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,540,850 | 45,823,861 |
| 株式 | 9,115,528,310 | 17,297,877,070 |
| 未収入金 | 139,744,992 | 68,310,412 |
| 未収配当金 | 21,664,560 | 31,072,680 |
| 未収利息 | 802 | － |
| 流動資産計 | 9,309,479,514 | 17,443,084,023 |
| 資産の部合計 | 9,309,479,514 | 17,443,084,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,950 | 118,740 |
| 未払収益分配金 | 173,762,314 | 118,926,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,693 | 1,784,075 |
| 未払委託者報酬 | 13,409,112 | 17,840,644 |
| その他未払費用 | 2,622,162 | 2,305,010 |
| 流動負債計 | 193,071,181 | 145,044,099 |
| 前受金 | 1,931,950 | 4,069,020 |
| 負債の部合計 | 193,071,181 | 145,044,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,898,287,000 | 11,892,661,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,121,333 | 5,405,378,924 |
| （分配準備積立金） | 4,659,978 | 11,327,513 |
| 元本等合計 | 9,116,408,333 | 17,298,039,924 |
| 純資産の部合計 | 9,116,408,333 | 17,298,039,924 |
| 負債・純資産合計 | 9,309,479,514 | 17,443,084,023 |
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