有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	251,500	3,708.00	932,562,000
石油資源開発	59,000	2,320.00	136,880,000
パーソルホールディングス	697,400	240.50	167,724,700
博報堂DYホールディングス	82,000	1,147.00	94,054,000
アサヒグループホールディングス	436,700	1,703.00	743,700,100
J.フロント リテイリング	93,200	2,622.50	244,417,000
トヨタ紡織	32,300	3,143.00	101,518,900
オープンハウスグループ	27,700	11,170.00	309,409,000
飯田グループホールディングス	59,000	2,718.00	160,362,000
クラレ	105,600	1,819.50	192,139,200
住友化学	570,900	575.70	328,667,130
トクヤマ	24,800	4,241.00	105,176,800
三井化学	138,300	2,326.00	321,685,800
三菱ケミカルグループ	489,900	1,145.00	560,935,500
武田薬品工業	176,100	5,818.00	1,024,549,800
参天製薬	117,800	1,724.00	203,087,200
LINEヤフー	1,053,300	365.60	385,086,480
楽天グループ	580,200	823.00	477,504,600
コニカミノルタ	182,700	593.40	108,414,180
出光興産	295,800	1,407.00	416,190,600
ENEOSホールディングス	751,200	1,455.00	1,092,996,000
コスモエネルギーホールディングス	37,900	4,740.00	179,646,000
日本製鉄	1,226,700	663.90	814,406,130
大和工業	14,900	12,845.00	191,390,500
東洋製罐グループホールディングス	38,100	4,054.00	154,457,400
LIXIL	104,500	1,815.00	189,667,500
三井海洋開発	18,300	13,755.00	251,716,500
日立建機	37,000	6,554.00	242,498,000
日本精工	143,500	1,346.50	193,222,750
マキタ	85,700	6,042.00	517,799,400
JVCケンウッド	56,500	1,271.00	71,811,500
セイコーエプソン	114,300	2,099.00	239,915,700
三菱自動車工業	251,500	414.70	104,297,050
マツダ	229,600	1,309.50	300,661,200
SUBARU	215,500	2,916.50	628,505,750
ノジマ	70,600	1,142.00	80,625,200
リコー	207,100	1,440.50	298,327,550
兼松	61,400	2,332.00	143,184,800
三菱商事	205,000	5,132.00	1,052,060,000	代用有価証券 1,400株
ケーズホールディングス	53,600	1,696.00	90,905,600
西武ホールディングス	80,400	4,592.00	369,196,800
日本郵船	152,800	5,253.00	802,658,400
川崎汽船	134,500	2,425.00	326,162,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	79,900	3,846.00	307,295,400
ANAホールディングス	61,100	3,331.00	203,524,100
KDDI	285,100	2,620.00	746,962,000
GMOインターネットグループ	22,800	2,816.00	64,204,800
四国電力	59,600	1,764.00	105,134,400
九州電力	163,300	1,935.50	316,067,150
電源開発	56,000	3,652.00	204,512,000
合計	10,492,600		17,297,877,070

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。