有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)
| 2026年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,020,583,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,544,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,899,038,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,092,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,480.21円 |
| 2026年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,020,583,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,544,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,899,038,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,092,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,480.21円 |
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