ニッセイ・円建てグローバル社債⁄バランスファンド2024-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,448,055 |
| コール・ローン | 47,823,000 |
| 未収入金 | 3,927,100 |
| 流動資産計 | 9,421,806,866 |
| 預金 | 1,476,067 |
| 社債券 | 9,363,453,957 |
| 未収利息 | 2,678,687 |
| 資産の部合計 | 9,421,806,866 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,391,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,784 |
| 未払委託者報酬 | 41,030,472 |
| その他未払費用 | 329,865 |
| 流動負債計 | 47,777,521 |
| 負債の部合計 | 47,777,521 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,553,561,465 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,532,120 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,374,029,345 |
| 純資産の部合計 | 9,374,029,345 |
| 負債・純資産合計 | 9,421,806,866 |
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