有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	Concerto Investment Corporation Limited 2029/9/14	社債券	9,553,570,000	99.90	98.29	0.93	99.80
	ケイマン諸島			9,544,016,430	9,390,203,953	2029/9/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	99.80
	小計		99.80
合 計(対純資産総額比)			99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。