日本好配当株投信(SMA・EW向け)

日本好配当株投信(SMA・EW向け)の流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2025年6月6日: 9億3266万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		5,306

◇ 中間損益計算書

2026/02/27 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,396,415,001

注記表

2026/02/27 9:08

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