有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,190,936 |
| 親投資信託受益証券 | 365,143,141 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 366,334,084 |
| 資産合計 | 366,334,084 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 178,831 |
| 未払受託者報酬 | 12,818 |
| 未払委託者報酬 | 205,035 |
| その他未払費用 | 1,264 |
| 流動負債合計 | 397,948 |
| 負債合計 | 397,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 357,662,810 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,273,326 |
| (分配準備積立金) | 3,435,871 |
| 元本等合計 | 365,936,136 |
| 純資産合計 | 365,936,136 |
| 負債純資産合計 | 366,334,084 |
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