有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 522,825,145 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,070,662 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 523,895,807 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 228,952,144,550 | 97.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,940,056,856 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 234,892,201,406 | 100.00 | |
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