有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,114,813,986
株式	226,606,909,970
未収入金	458,643,285
未収配当金	588,205,833
未収利息	26,897
流動資産合計	231,768,599,971
資産合計	231,768,599,971
負債の部
流動負債
未払金	449,046,635
未払解約金	351,300,000
流動負債合計	800,346,635
負債合計	800,346,635
純資産の部
元本等
元本	44,673,290,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,294,962,616
元本等合計	230,968,253,336
純資産合計	230,968,253,336
負債純資産合計	231,768,599,971

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.1702円
		(10,000口当たり純資産額)	(51,702円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 8月19日 至 2024年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月 6日現在
期首	2024年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,098,308,789円
同期中における追加設定元本額	1,574,604,437円
同期中における一部解約元本額	999,622,506円
期末元本額	44,673,290,720円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	38,145,580,042円
好配当日本株式 オープン	4,159,468,998円
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)	70,624,568円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,134,252,789円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,163,364,323円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	302,100	2,956.50	893,158,650
		INPEX	993,800	1,993.00	1,980,643,400
		コムシスホールディングス	366,400	3,293.00	1,206,555,200
		大林組	1,114,700	2,100.00	2,340,870,000
		鹿島建設	363,100	2,700.50	980,551,550
		五洋建設	1,780,700	618.80	1,101,897,160
		大和ハウス工業	1,120,700	4,764.00	5,339,014,800
		エクシオグループ	334,700	1,731.00	579,365,700
		三機工業	79,300	2,909.00	230,683,700
		日揮ホールディングス	1,248,300	1,304.00	1,627,783,200
		日清製粉グループ本社	1,023,600	1,822.00	1,864,999,200
		森永製菓	224,600	2,765.00	621,019,000
		日本ハム	116,100	5,120.00	594,432,000
		アサヒグループホールディングス	1,096,500	1,615.00	1,770,847,500
		ニチレイ	162,400	4,213.00	684,191,200
		王子ホールディングス	3,450,800	552.20	1,905,531,760
		レンゴー	971,500	871.00	846,176,500
		信越化学工業	825,300	5,495.00	4,535,023,500
		三井化学	843,500	3,377.00	2,848,499,500
		積水化学工業	433,200	2,391.00	1,035,781,200
		日本ゼオン	1,177,100	1,403.50	1,652,059,850
		アイカ工業	469,600	3,205.00	1,505,068,000
		ADEKA	408,500	2,718.50	1,110,507,250
		花王	161,200	6,612.00	1,065,854,400
		太陽ホールディングス	136,700	4,130.00	564,571,000
		ライオン	282,700	1,836.00	519,037,200
		ノエビアホールディングス	36,200	4,980.00	180,276,000
		アステラス製薬	2,400,200	1,581.00	3,794,716,200
		日本新薬	220,100	4,244.00	934,104,400
		ツムラ	281,700	4,868.00	1,371,315,600
		出光興産	1,843,900	1,010.50	1,863,260,950
		ENEOSホールディングス	1,184,700	812.10	962,094,870
		コスモエネルギーホールディングス	139,500	6,731.00	938,974,500
		TOYO TIRE	893,800	2,388.00	2,134,394,400
		ブリヂストン	304,600	5,260.00	1,602,196,000
		AGC	617,600	4,612.00	2,848,371,200
		住友大阪セメント	415,000	3,365.00	1,396,475,000
		日本碍子	465,500	1,960.00	912,380,000
		フジミインコーポレーテッド	199,700	2,322.00	463,703,400
		大和工業	218,400	7,534.00	1,645,425,600
		三井金属鉱業	236,900	4,719.00	1,117,931,100
		住友金属鉱山	346,800	3,634.00	1,260,271,200
		住友電気工業	538,000	2,931.00	1,576,878,000
		SUMCO	797,300	1,177.00	938,422,100
		横河ブリッジホールディングス	424,100	2,825.00	1,198,082,500
		リンナイ	396,700	3,225.00	1,279,357,500
		アマダ	1,448,700	1,460.00	2,115,102,000
		FUJI	209,800	2,194.50	460,406,100
		ナブテスコ	505,900	2,410.00	1,219,219,000
		サトーホールディングス	352,900	2,225.00	785,202,500
		小松製作所	1,147,000	4,119.00	4,724,493,000
		住友重機械工業	433,800	3,212.00	1,393,365,600
		クボタ	1,353,200	1,846.00	2,498,007,200
		スター精密	265,300	1,837.00	487,356,100
		日清紡ホールディングス	1,416,000	870.60	1,232,769,600
		ブラザー工業	559,600	2,701.00	1,511,479,600
		マブチモーター	767,800	2,218.00	1,702,980,400
		パナソニック ホールディングス	1,355,700	1,486.00	2,014,570,200
		アルプスアルパイン	1,345,400	1,550.50	2,086,042,700
		ヒロセ電機	78,300	18,345.00	1,436,413,500
		アズビル	830,000	1,207.50	1,002,225,000
		カシオ計算機	1,519,100	1,246.00	1,892,798,600
		村田製作所	2,029,800	2,510.50	5,095,812,900
		SCREENホールディングス	138,800	9,665.00	1,341,502,000
	キヤノン	436,900	4,968.00	2,170,519,200
	リコー	827,900	1,750.00	1,448,825,000
	東京エレクトロン	196,600	23,950.00	4,708,570,000
	デンソー	2,673,100	2,153.50	5,756,520,850
	東海理化電機製作所	107,800	2,148.00	231,554,400
	いすゞ自動車	2,627,800	2,077.50	5,459,254,500
	トヨタ自動車	1,444,900	2,629.00	3,798,642,100
	NOK	418,000	2,286.00	955,548,000
	アイシン	571,700	1,696.50	969,889,050
	本田技研工業	4,880,800	1,286.50	6,279,149,200
	スズキ	1,060,400	1,639.50	1,738,525,800
	ヤマハ発動機	706,000	1,312.50	926,625,000
	東京精密	211,600	7,300.00	1,544,680,000
	ピジョン	141,900	1,484.00	210,579,600
	四国電力	1,291,200	1,226.00	1,583,011,200
	大阪瓦斯	585,500	3,210.00	1,879,455,000
	山九	217,100	5,180.00	1,124,578,000
	センコーグループホールディングス	247,200	1,480.00	365,856,000
	セイノーホールディングス	605,500	2,444.50	1,480,144,750
	SGホールディングス	1,179,800	1,477.00	1,742,564,600
	NIPPON EXPRESSホールディン	433,700	7,698.00	3,338,622,600
	日本郵船	288,500	4,868.00	1,404,418,000
	商船三井	145,500	5,085.00	739,867,500
	日本航空	642,900	2,529.50	1,626,215,550
	住友倉庫	525,400	2,785.00	1,463,239,000
	大塚商会	127,700	3,705.00	473,128,500
	ネットワンシステムズ	387,500	4,487.00	1,738,712,500
	日本電信電話	48,044,500	156.80	7,533,377,600
	双日	454,600	3,065.00	1,393,349,000
	マクニカホールディングス	259,500	1,736.00	450,492,000
	伊藤忠商事	498,700	7,580.00	3,780,146,000
	丸紅	665,200	2,252.00	1,498,030,400
	豊田通商	348,900	2,592.00	904,348,800
	三井物産	1,872,000	3,135.00	5,868,720,000
	三菱商事	465,600	2,556.50	1,190,306,400
	阪和興業	190,600	4,790.00	912,974,000
	稲畑産業	308,600	3,280.00	1,012,208,000
	伊藤忠エネクス	199,300	1,627.00	324,261,100
	因幡電機産業	230,000	3,809.00	876,070,000
	サンドラッグ	369,500	3,865.00	1,428,117,500
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,618,100	915.30	1,481,046,930
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,666,200	1,809.50	4,824,488,900
	三井住友トラストグループ	686,000	3,787.00	2,597,882,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,726,000	3,761.00	6,491,486,000
	千葉銀行	384,300	1,287.50	494,786,250
	ふくおかフィナンシャルグループ	515,300	4,289.00	2,210,121,700
	みずほフィナンシャルグループ	716,100	3,814.00	2,731,205,400
	大和証券グループ本社	1,597,700	1,033.50	1,651,222,950
	第一生命ホールディングス	227,400	4,336.00	986,006,400
	東京海上ホールディングス	1,185,400	5,765.00	6,833,831,000
	オリックス	2,031,300	3,386.00	6,877,981,800
	三菱HCキャピタル	214,100	1,015.50	217,418,550
	東京建物	639,400	2,587.00	1,654,127,800
	ディップ	470,700	2,535.00	1,193,224,500
	ユー・エス・エス	1,146,300	1,372.50	1,573,296,750
	ベルシステム24ホールディングス	386,900	1,234.00	477,434,600
	メイテックグループホールディングス	406,800	2,846.00	1,157,752,800
小計	銘柄数:121			226,606,909,970
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				226,606,909,970

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。