野村未来トレンド発見ファンドAコースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,001,990 |
| 親投資信託受益証券 | 82,472,781 |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,202 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 84,962,979 |
| 資産の部合計 | 84,962,979 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,428 |
| 未払金 | 332 |
| 未払収益分配金 | 78,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,972 |
| 未払委託者報酬 | 57,535 |
| その他未払費用 | 212 |
| 流動負債計 | 143,937 |
| 負債の部合計 | 143,937 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 78,458,258 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,360,784 |
| （分配準備積立金） | 2,396,808 |
| 元本等合計 | 84,819,042 |
| 純資産の部合計 | 84,819,042 |
| 負債・純資産合計 | 84,962,979 |
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