有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月 6日現在) | 第2期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,001,990 | 16,995,215 |
| 親投資信託受益証券 | 82,472,781 | 1,593,917,836 |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,202 | 2,645,026 |
| 未収利息 | 6 | 227 |
| 流動資産合計 | 84,962,979 | 1,613,558,304 |
| 資産合計 | 84,962,979 | 1,613,558,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,428 | 9,183,699 |
| 未払金 | 332 | - |
| 未払収益分配金 | 78,458 | 1,465,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,972 | 194,721 |
| 未払委託者報酬 | 57,535 | 5,685,832 |
| その他未払費用 | 212 | 23,306 |
| 流動負債合計 | 143,937 | 16,552,977 |
| 負債合計 | 143,937 | 16,552,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,458,258 | 1,465,419,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,360,784 | 131,586,059 |
| (分配準備積立金) | 2,396,808 | 120,891,798 |
| 元本等合計 | 84,819,042 | 1,597,005,327 |
| 純資産合計 | 84,819,042 | 1,597,005,327 |
| 負債純資産合計 | 84,962,979 | 1,613,558,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
